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永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金通达日常申购、赎回、鼎新、按时定额投资业
务的公告
公告送出日历：2025 年 01 月 14 日
基金称呼 永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 永赢中证 A50 指数增强发起
基金主代码 022204
基金运作表情 公约型通达式
基金合同奏效日 2024 年 12 月 17 日
基金处理东说念主称呼 永赢基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 青岛银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 永赢基金处理有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法则、《永
赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金基金合
公告依据
同》、《永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金
招募评释书》
申购肇始日 2025 年 01 月 17 日
赎回肇始日 2025 年 01 月 17 日
鼎新转入肇始日 2025 年 01 月 17 日
鼎新转出肇始日 2025 年 01 月 17 日
按时定额投资肇始日 2025 年 01 月 17 日
永赢中证 A50 指数增强发 永赢中证 A50 指数增强发
下属基金份额类别的基金简称
起A 起C
下属基金份额类别的来往代码 022204 022205
该基金份额类别是否通达申购、
是 是
赎回、鼎新、按时定额投资
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购、赎回、鼎新、按时定额投资（以下简称“定
投”）业务，具体办理时期为上海证券来往所、深圳证券来往所及关联期货来往所的普通交
易日的来往时期（若本基金参与港股通来往且该使命日为非港股通来过去或遇港股通因其他
原因暂停来往的情况，则基金处理东说念主可凭据履行情况决定本基金是否暂停申购、赎回等业
务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金处理东说念主凭据法律法则、中国证监会的条目或
基金合同的规定公告暂停关联来往时之外。
基金合同奏效后，若出现不可抗力，大致新的证券来往市集、期货来往市集、证券、期
货来往所来往时期变更、港股通来往功令变更、新的业务发展或其他独特情况，基金处理东说念主
将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《公开召募证券投
资基金信息表现处理目的》的联系规定在规定引子上公告。
基金处理东说念主不得在基金合同商定之外的日历大致时期办理基金份额的申购、赎回、鼎新
大致定投等业务。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时期提倡申购、赎回、鼎新大致定投
肯求且登记机构证实经受的，其基金份额申购、赎回、鼎新大致定投价钱为下一通达日该类
基金份额申购、赎回、鼎新大致定投的价钱。
投资东说念主通过基金处理东说念主的直销机构（线上直销渠说念之外）申购，初度申购的单笔最低金
额为东说念主民币 10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1，000 元（含申购
费）；通过基金处理东说念干线上直销渠说念或基金处理东说念主指定的其他销售机构申购，初度申购的单
笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购
费）。各销售机构对最低申购名额及来往级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为
准，但时时不得低于上述下限。基金处理东说念主可凭据联系法律法则的规定和市集情况，诊疗投
资者初度申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及捏有基金份额比例截至。
投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及捏有份额比例截至详见关联公告。
基金处理东说念主有权对单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行截至，但本基金单一投资者捏有
基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（运作经由中，因基金份额赎回等情形导致
被迫达到或跨越 50%的之外）。基金处理东说念主、基金处理东说念主高等处理东说念主员或基金司理算作发起
资金提供方之外。法律法则或监管机构另有规定的，从其规定。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或收受按时定额投资诡计时，不受最低申购
金额的截至。
投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即
申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者
如若有多笔申购，适用费率按单笔辞别诡计。
A 类基金份额具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
M≥500 万元 按笔收取，每笔 1000 元
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基
金的市集践诺、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（1）本基金解雇“未知价”原则，即申购价钱以肯求当日收市后诡计的该类基金份额净
值为基准进行诡计。
（2）本基金解雇“金额申购”原则，即申购以金额肯求。
（3）本基金当日的申购肯求不错在基金处理东说念主规定的时期以内捣毁。
（4）投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理功令等在遵命基
金合同和招募评释书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（5）办理申购业务时，应当解雇基金份额捏有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权力
不受毁伤并得到公正对待。
（6）认购的基金份额捏有期限自基金合同奏效日起运转诡计，申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统证实之日起运转诡计，至该部分基金份额赎回证实日止，且基金份
额赎回证实日不计入捏有期限。
基金处理东说念主可在法律法则允许并在对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，
对上述原则进行诊疗，或依据《永赢基金处理有限公司非上市通达式基金业务功令》诊疗上
述功令。
基金处理东说念主必须在新功令运转实施前依照《公开召募证券投资基金信息表现处理目的》
的联系规定在规定引子上公告。
基金份额捏有东说念主可将其扫数或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在
该销售机构托管的基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回基金扫数份额）；若某笔赎回将导
致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时，基金处理东说念主有权将投资者在该销售机构托
管的剩余基金份额一次性扫数赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他规定的，以各销售机
构的业务规定为准，但时时不得低于上述下限。
本基金对基金份额收取赎回费，A 类基金份额和 C 类基金份额适用不同的赎回费率，在
基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照捏无意期递减，即相应基金
份额捏无意期越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下：
捏有期限（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
Y＜7 日 1.50% 1.50%
Y≥30 日 0 0
注：认购的基金份额捏有期限自基金合同奏效日起运转诡计，申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统证实之日起运转诡计，至该部分基金份额赎回证实日止，且基金份
额赎回证实日不计入捏有期限。
赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回相应
类别基金份额时收取，并全额计入基金财产。如法律法则对赎回费的强制性规定发生变动，
本基金将依新法则进行修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会。
（1）本基金解雇“未知价”原则，即赎回价钱以肯求当日收市后诡计的该类基金份额净
值为基准进行诡计。
（2）本基金解雇“份额赎回”原则，即赎回以份额肯求。
（3）本基金当日的赎回肯求不错在基金处理东说念主规定的时期以内捣毁。
（4）本基金赎回解雇“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行步骤
赎回。
（5）投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理功令等在遵命基
金合同和招募评释书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（6）办理赎回业务时，应当解雇基金份额捏有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权力
不受毁伤并得到公正对待。
（7）认购的基金份额捏有期限自基金合同奏效日起运转诡计，申购的基金份额捏有期限
自登记机构注册登记系统证实之日起运转诡计，至该部分基金份额赎回证实日止，且基金份
额赎回证实日不计入捏有期限。
基金处理东说念主可在法律法则允许并在对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，
对上述原则进行诊疗，或依据《永赢基金处理有限公司非上市通达式基金业务功令》诊疗上
述功令。
基金处理东说念主必须在新功令运转实施前依照《公开召募证券投资基金信息表现处理目的》
的联系规定在规定引子上公告。
基金鼎新用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收
取情况视每次鼎新时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金鼎新用度由基金份
额捏有东说念主承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币市集基金扫数转出时账户面前累计的未付收
益或部分转出且面前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余财富不及以弥补面前累计
未付收益的负值时按鼎新比例结转确面前累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如诡计所得补差用度小于 0，则补差用度
为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入步地保留到少许点后两位，由此产生的收益或亏欠由基金财富承
担。
例：某投资者当先捏有永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金 A 类基金份额
置羼杂型证券投资基金，则对应的永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金 A 类基金份
额的赎回费率为 0%，对应的永赢惠添利生动设立羼杂型证券投资基金的申购费率为 1.50%。
假定 T 日收市后永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金 A 类基金份额的单元净值为
关鼎新所得的份额诡计如下：
转出金额 = 10，000.00×1.1000 = 11，000.00 元
转出基金赎回用度：11，000.00×0%＝0.00 元
转入金额 = 11，000.00 - 0.00 = 11，000.00 元
转入基金申购费 = 11，000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56 元
转出基金申购费 =11，000.00 / (1 + 1.20%)×1.20% = 130.43 元
补差用度 = 162.56–130.43 = 32.13 元
净转入金额 = 11，000.00–32.13 = 10，967.87 元
转入份额 = 10，967.87÷1.0500 = 10，445.59 份
即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10，000.00 份永赢中证 A50 指数增强
型发起式证券投资基金 A 类基金份额肯求鼎新为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利生动
设立羼杂型证券投资基金，可得到 10，445.59 份永赢惠添利生动设立羼杂型证券投资基金。
（1）基金鼎新业务适用基金领域
本基金可与本公司旗下已灵通基金鼎新业务的基金之间进行互相鼎新，但祛除基金不同
类别的基金份额间不通达互相鼎新业务。
（2）基金鼎新业务功令
①基金鼎新只可在祛除销售机构进行。鼎新的两只基金必须皆是该销售机构代理的祛除
基金处理东说念主处理的、在祛除注册登记机构注册登记的基金。
②基金鼎新以份额为单元进行肯求。投资者不错发起屡次基金鼎新业务，基金鼎新用度
按每笔肯求单独诡计。
③基金鼎新选择“未知价”法，即基金的鼎新价钱以鼎新肯求受理应日各转出、转入基
金的份额净值为基准进行诡计。
④投资者办理基金鼎新业务时，转出基金必须处于可赎回情景，转入基金必须处于可申
购情景。按时通达式基金不得在基金合同商定之外的日历大致时期办理基金份额鼎新业务。
在通达期内，投资者在基金合同商定的业务办理时期之外提倡鼎新肯求且登记机构证实经受
的，其鼎新价钱以该通达期内下一通达日各转出、转入基金的份额净值为基准进行诡计。但
是，在通达期内临了一个通达日，投资者在基金合同商定的业务办理时期之外提倡鼎新肯求
的，视为无效肯求。
⑤鼎新业务解雇“先进先出”的业务功令，即份额注册日历在前的先鼎新出，份额注册
日历在后的后鼎新出，如若鼎新肯求当日，同期有赎回肯求的情况下，则解雇先赎回后鼎新
的处理原则。
⑥单笔鼎新最低肯求基金份额适用各基金基金合同、招募评释书及关联公告中对于最低
赎回份额的规定。若某笔鼎新导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合
同、招募评释书及关联公告中规定的最低捏有份额时，基金处理东说念主有权将投资者在该销售机
构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦普通情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金鼎新业务肯求进行有
效性证实，办理转出基金的权力扣除以及转入基金的权力登记。在 T+2 日后（包括该日）投
资者可向销售机构查询基金鼎新的成交情况。
⑧发生各基金合同商定的遍及赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚的优先级，基金管
理东说念主可凭据基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，
将选择疏浚的比例证实（另有公告的之外）；在转出肯求得到部分证实的情况下，未证实的
转出肯求将不给以顺延。
⑨具体份额诡计成果以注册登记机构的纪录为准，转入份额的诡计成果保留位数依照各
基金招募评释书及关联公告的规定。
（3）暂停基金鼎新的情形及处理
出现下列情况之一时，基金处理东说念主不错暂停基金鼎新业务：
①不可抗力的原因导致基金无法普通运作。
②证券来往场面在来往时期非普通停市，导致基金处理东说念主无法诡计当日基金财富净值。
③因市集剧烈波动或其它原因而出现和洽遍及赎回，导致基金的现款支付出现贫窭。
④基金处理东说念主觉得会有损于现存基金份额捏有东说念主利益的某笔转入或某笔转出。
⑤法律、法则规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停鼎新或暂停后再行通达鼎新时，基金处理东说念主将依照《公开召募证券投资基金信
息表现处理目的》的联系规定在规定引子上公告。
基金鼎新业务的讲授权归本基金处理东说念主，本公司不错凭据市集情况在不招架联系法律、
法则和基金合同的规定之前提下诊疗上述鼎新的收费表情、费率水平、业务功令及联系限
制，但应在诊疗奏效前依照《公开召募证券投资基金信息表现处理目的》的联系规定在规定
引子上公告。
本基金仅可通过线上直销渠说念及代销机构办理定投业务，定投业务的肯求受理时期与基
金日常申购业务受理时期疏浚，具体办理功令请解雇销售机构的关联规定。
投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款时期及固定的投资金额（即申购金
额），具体申购金额截至及级差规定以各代销机构规定为准。
基金定投业务的申购费率、计费表情与日常申购费率、计费表情疏浚。
本基金原费率程序详见基金合同、招募评释书等法律文献，以及本公司发布的最新业
务公告。
每期履行扣款日即为基金申购肯求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计
算申购份额，申购份额将在 T＋1 使命日证实凯旋后径直计入投资者的基金账户内。基金份
额证实查询和赎回肇始日为 T＋2 使命日。
如若投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款表情大致绝交定投业务，请解雇销售机
构的关联规定。
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号二十一生纪大厦 27 层
计划东说念主：施筱程
计划电话：021-51690103
客服热线：400-805-8888
传真：021-68878782、68878773
网址：www.maxwealthfund.com
电子邮件：service@maxwealthfund.com
网址：www.maxwealthfund.com
官方微信行状号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并遴荐眷注
投资东说念主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、鼎新等业务，并可通过线上直
销渠说念办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未灵通定投业务。
代销机构名单请详见基金处理东说念主网站。
基金处理东说念主不错凭据情况变化、加多大致减少销售机构，并在基金处理东说念主网站表现最新
的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售行状可能有所相反，具体请筹商各销售机构。
本公司将凭据《永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《永赢中证
A50 指数增强型发起式证券投资基金招募评释书》的联系规定，在运转办理基金份额申购或
者赎回后，本公司将在不晚于每个通达日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站大致营
业网点表现通达日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值；并在不晚于半年度
和年度临了一日的次日，在规定网站表现半年度和年度临了一日的千般基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值。
遇独特情况，经履行合适挨次，不错合适延伸诡计或公告。
敬请投资者寄望。
本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、鼎新、定投业务的联系事项给以评释。投资者
欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载于规定信息表现引子上的《永赢中证 A50 指数增
强型发起式证券投资基金基金合同》和《永赢中证 A50 指数增强型发起式证券投资基金招募
评释书》过火更新（如有）等。
自 2025 年 01 月 17 日起，投资者通过本公司直销柜台、线上直销渠说念办理本基金申购、
鼎新业务，在本基金招募评释书商定的申购费、鼎新费（包括申购补差费及鼎新转出费，转
换转出费中按照关联法律法则、基金招募评释书商定应当收取，并计入基金财富的部分除
外）费率基础上实行 0.1 折优惠，投资者通过本公司线上直销渠说念办理本基金定投业务的费
率，相似适用于前述优惠。费率优惠行径适用于每笔申购费为固定金额的肯求。
但愿了解其他联系信息和本基金详备情况的投资者，不错登录本公司网站
（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。
风险教唆：投资东说念主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄表情的区别。按时
定额投资是指令投资东说念主进行弥远投资、平均投资资本的一种通俗易行的投资表情。然而按时
定额投资并弗成回避基金投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主得到收益，也不是替代储蓄的
等效开心表情。
本基金处理东说念主承诺以真挚信用、用功遵法的原则处理和专揽基金财富，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其改日功绩阐发，基金管
理东说念主处理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐发的保证。投资有风险，敬请投资者在投
资基金前庄重阅读基金合同、招募评释书、基金家具资料选录等基金法律文献，了解基金的
风险收益特征，并凭据本人的风险承受才智遴荐稳当我方的基金家具。敬请投资者在购买基
金前庄重商量、严慎方案。
永赢基金处理有限公司
